應付帳款與現金流管理
實際案例 / 工作現場與系統
從十餘家企業的實務經驗，
看流程如何走進系統。
付款要有依據、訂單要看得見成本，專案交接也要接得起來。以下五個案例，從實際協助的工作出發，帶你看系統處理哪些問題。
案例保留企業匿名，畫面採示例資料。
營運與財務流程整合
營運數據分析系統
財務與客戶管理整合
工程專案管理系統
其他實務經驗
設備租賃，也需要看得懂的經營資訊。
協助整理企業內部財務資料，建置 BI 儀表分析。BI 指商業智慧，也就是將資料轉成管理圖表與分析資訊，供經營檢視與決策使用。
查看設備租賃的 BI 操作示意
切換設備組別，對照租金與成本，再檢查分析依據是否完整。
高空作業車租賃分析DEMO-R01 · NT$
- 列示租金收入
- 360,000
- 列示成本合計
- 206,000
- 租金減列示成本
- 154,000
租金減列示成本＝360,000 − 206,000
包含示意分攤折舊，並非現金流；未含所有公司費用，不代表完整損益。
ERP 功能示意，流程可依你的需求調整。
延伸操作
試著選一張單據，追到下一步。
ERP 是整合企業作業與資料的管理系統。這個工作台另以虛構資料示範單據、待辦與紀錄，幫助你理解工作如何銜接。
展開完整系統工作台
ERP 功能示意 · 虛構資料
非客戶實際系統或成果，功能依專案約定
金流預估與控制點
把收款、材料付款與營運支出，整理成可追蹤的資金安排。
選擇一筆單據，查看它現在卡在哪裡、由誰接手。
左右滑動表格，可查看狀態與負責角色 →
| 單據／作業內容 | 目前狀態 | 負責角色 |
|---|---|---|
| 待確認收款時點 | 財務人員 | |
| 待覆核付款安排 | 財務主管 | |
| 待更新資金安排 | 出納人員 |
已選取單據 · DEMO-M01
單據總覽本週營運收支預估
- 彙整來源已完成
- 確認時點目前階段
- 覆核預估待接續
- 更新安排待接續
待確認收款時點待補：主要貨款收款時點確認、付款排程覆核紀錄
預估收支差額1,150,0004,800,000 − 3,650,000
差額＝預計收款－列示付款；未含期初資金，不是期末現金餘額。
- 預估範圍
- 示意本週營運收支
- 資料來源
- 應收排程、應付清單、薪資排程
- 控制點
- 收款日與付款日分別覆核
- 下一位接手
- 財務主管
金額與單據均為虛構；展示收支預估與交接控制點，不代表客戶資金狀況。
從你的作業出發
有相似的困擾，也可以從一段流程開始。
描述現在的做法與想改善的地方，我們再一起確認適合的範圍。