匿名實務案例
大型製鞋企業
金流預估與流轉，納入控制設計。
金流預估與資金流轉，需要同時考慮資訊處理及控制安排。此次協助聚焦自動化預估、流轉系統，以及風險與利益衝突的處理節點。
查看實際協助與管理資訊
實際協助
- 協助增加自動化金流預估功能。
- 協助建置資金流轉的系統處理方式。
- 增加風險控制點，納入風險與利益衝突的處理。
切換收支範圍，看看付款集中時，預估差額如何改變。
本週營運收支預估DEMO-M01 · NT$
- 預計收款
- 4,800,000
- 預計付款合計
- 3,650,000
- 預估收支差額
- 1,150,000
預計收款480 萬
材料付款-265 萬
薪資支出-76 萬
其他營運付款-24 萬
收支差額115 萬
預估收支差額＝4,800,000 − 3,650,000
差額＝預計收款－列示付款；未含期初資金，不是期末現金餘額。
ERP 功能示意，非客戶實際系統或成果。點選不會送出或儲存資料。