超大型製造企業 · 匿名實務案例
把付款文件、排款與現金預估接在一起
從採購來源與文件審核，接到應付帳齡、付款排程及週度現金預算。管理者可以沿著同一筆款項，了解文件進度與資金需求。
地區未公開應付帳款與現金流管理
功能畫面
從一個畫面，找到要處理的事。
文件審核工作台
同一列呈現發票、到期日、負責人與交接階段，查款項時也能確認文件進度。
工作背景
原本需要處理什麼？
安排付款需要同時確認採購、發票、審核階段與到期日；只看應付總額，還無法知道哪些款項已備妥文件。
付款週次也要與帳戶資金、預計收入和支出一起考量，才能看見接下來的資金安排。
實際協助內容
把資料、工作與確認點接起來。
單據與交接
把採購單、發票、負責人、交接對象與目前審核階段放在可追蹤的工作台。
帳齡與排款
依到期日及帳齡區間整理未清款項，再按付款期間檢視供應商需求。
計畫與實際
建立週度收支與現金預算視角，對照計畫、實際及各帳戶資金。
可操作流程示意
點選一個階段，看看要確認什麼。
工作流程示意
應付帳款與現金流管理
點選一個步驟，了解誰處理、核對什麼，以及怎麼往下走。
步驟 01 / 06
核對採購來源
- 誰負責
- 採購承辦
- 這一步核對什麼
- 確認採購單、供應商及款項來源。
- 接著怎麼做
- 整理發票與付款所需文件。
示意流程，可依你的作業調整。
延伸操作：金流預估與資料核對
切換收支範圍，看看付款集中時，預估差額如何改變。
本週營運收支預估DEMO-M01 · NT$
- 預計收款
- 4,800,000
- 預計付款合計
- 3,650,000
- 預估收支差額
- 1,150,000
預計收款480 萬
材料付款-265 萬
薪資支出-76 萬
其他營運付款-24 萬
收支差額115 萬
預估收支差額＝4,800,000 − 3,650,000
差額＝預計收款－列示付款；未含期初資金，不是期末現金餘額。
ERP 功能示意，流程可依你的需求調整。
管理資訊
管理者可以看見什麼？
- 文件目前由誰處理、停在哪個審核階段
- 近期到期與逾期款項的時間分布
- 每週計畫與實際收支的差異
- 預計現金餘額與支出分類
也看看其他工作情境。
你的工作，也卡在相近的地方嗎？
先說一件具體的事，我們一起看看從哪裡開始。