中小型貿易公司 · 匿名實務案例
沿著每筆交易，看見客戶、交付與損益
以交易為主線，連結客戶、供應商、產品價格、報價和採購追蹤，再回到逐筆損益與多幣別資金視角。
地區未公開財務與客戶管理整合功能畫面已匿名化
功能畫面
從一個畫面，找到要處理的事。
切換功能查看案例畫面，也可以放大閱讀。名稱與數字已虛擬化，用來說明功能與資訊關係。
逐筆交易損益
除了交易總覽，也能看到每一筆的收入、成本與毛利，方便回到明細核對。
選一個畫面，看看實際整理了哪些工作。
工作背景
原本需要處理什麼？
報價、採購與交付都圍繞同一筆生意，但處理人員需要的欄位不同，客戶、價格與進度要能接得起來。
除了總營收，管理者也需要知道各筆交易的收入與成本，以及財務報表和現金目前呈現的情況。
實際協助內容
把資料、工作與確認點接起來。
整理交易主檔
集中管理客戶、供應商及產品價格與分類，提供報價和採購作業的共同資料。
追蹤業務執行
建立報價單與採購訂單追蹤，將付款及交付進度放回對應的交易。
接上財務檢視
以會計科目、日記帳、逐筆交易損益及管理報表，呈現收入、成本與多幣別資金。
可操作流程示意
點選一個階段，看看要確認什麼。
以下依案例主題整理操作示意。負責角色與檢核安排供理解流程，實際權責仍依企業的工作方式約定。
工作流程示意
財務與客戶管理整合
點選一個步驟，了解誰處理、核對什麼，以及怎麼往下走。
步驟 01 / 05
確認往來資料
- 誰負責
- 業務承辦
- 這一步核對什麼
- 核對客戶、供應商與產品資料。
- 接著怎麼做
- 依產品價格和交易條件建立報價。
操作示意，實際流程依專案需求調整。這裡的切換不會送出申請或修改任何企業資料。
管理資訊
管理者可以看見什麼？
- 每筆交易的收入、成本與處理狀態
- 採購訂單的製造、運送及交付進度
- 客戶、供應商與產品報價的對應關係
- 損益報表、收支趨勢及各幣別資金
也看看其他工作情境。
你的工作，也卡在相近的地方嗎？
先說一件具體的事，我們一起看看從哪裡開始。